隨著數(shù)據(jù)信息不斷爆發(fā)，一些專業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)獲得金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注，根據(jù)這些數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出的金融產(chǎn)品在過(guò)去一年取得不錯(cuò)收益，并開(kāi)始獲得主流投資者認(rèn)可。日前，部分券商爭(zhēng)相和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，發(fā)行創(chuàng)新類產(chǎn)品，形成差異化產(chǎn)品線。
“我們準(zhǔn)備發(fā)行面向機(jī)構(gòu)投資者的搜索類大數(shù)據(jù)基金。”有華南大型券商人士表示，前期和一些互聯(lián)網(wǎng)公司合作，通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)形成的基金產(chǎn)品獲得市場(chǎng)認(rèn)可，目前正在準(zhǔn)備繼續(xù)發(fā)行更大規(guī)模的創(chuàng)新類大數(shù)據(jù)基金。該券商人士表示，除了和新浪合作，目前也開(kāi)始注重和一些重度垂直領(lǐng)域網(wǎng)站合作。通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，分析其財(cái)經(jīng)領(lǐng)域用戶行為，以及對(duì)相關(guān)輿論的量化分析，形成模型化投資，這個(gè)模式已經(jīng)被多家基金公司搶先。
券商擁抱互聯(lián)網(wǎng)，不僅在于開(kāi)戶、賣產(chǎn)品這樣的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，還可以是和互聯(lián)網(wǎng)公司共同分析用戶數(shù)據(jù)用戶行為這樣的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。有深圳券商自營(yíng)投資經(jīng)理介紹，公司此前通過(guò)購(gòu)買財(cái)經(jīng)門(mén)戶網(wǎng)站和社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，通過(guò)分析用戶相關(guān)行為，以及市場(chǎng)上一些熱點(diǎn)在一定時(shí)間內(nèi)增速的情況，形成初步判斷，然后通過(guò)模型的方式來(lái)形成投資。此前雖然沒(méi)有對(duì)外發(fā)產(chǎn)品，但公司自有資金已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了兩年多，目前收益較為可觀，而且由于持股非常分散而風(fēng)險(xiǎn)較小。
大數(shù)據(jù)策略，是從海量數(shù)據(jù)中提取有效因子，強(qiáng)調(diào)相關(guān)性，注重挖掘非結(jié)構(gòu)化文本數(shù)據(jù)。據(jù)了解，券商在此領(lǐng)域目前布局積極性較高。今年8月份，國(guó)金證券宣布與百度簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，國(guó)金資管作為直接牽頭人，將與百度在大數(shù)據(jù)量化對(duì)沖投資領(lǐng)域探索更具深度和廣度的合作空間。根據(jù)協(xié)議，國(guó)金證券用百度提供的基于大數(shù)據(jù)的人工智能分析技術(shù)進(jìn)行投資策略和相關(guān)基金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。
前述券商自營(yíng)投資經(jīng)理表示，當(dāng)前基金公司對(duì)數(shù)據(jù)挖掘類產(chǎn)品開(kāi)發(fā)較多且獲得不錯(cuò)收益，券商在這方面創(chuàng)新步伐稍慢，但未來(lái)會(huì)形成系列產(chǎn)品。在未來(lái)自媒體和專業(yè)重度垂直媒體不斷爆發(fā)的情況下，財(cái)經(jīng)領(lǐng)域尤其是投資領(lǐng)域的信息會(huì)大幅度爆發(fā)，雖然在一般受眾看來(lái)這些數(shù)據(jù)多數(shù)屬于冗余數(shù)據(jù)，但在券商大數(shù)據(jù)產(chǎn)品投資經(jīng)理眼里這些數(shù)據(jù)是投資富礦。投資經(jīng)理對(duì)某一領(lǐng)域話題的關(guān)注程度、關(guān)注范圍等數(shù)據(jù)分析，形成基礎(chǔ)判斷，再輔以相應(yīng)專業(yè)投資決策，會(huì)是比較有競(jìng)爭(zhēng)力的符合社會(huì)時(shí)代的投資策略。“當(dāng)然，由于技術(shù)不斷變化，投資策略也應(yīng)該不斷隨著媒體和互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)而調(diào)整。”前述券商自營(yíng)投資經(jīng)理表示。
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