加倉(cāng)計(jì)算機(jī)行業(yè)
近期，基金二季報(bào)已披露完畢，二季度公募基金對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的持倉(cāng)繼續(xù)回升，根據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計(jì)，在配置比例方面，計(jì)算機(jī)行業(yè)排名第五，配置比例達(dá)5.18%;在加倉(cāng)幅度方面，計(jì)算機(jī)行業(yè)排名第三，僅次于醫(yī)藥生物和食品飲料，加倉(cāng)幅度為1.35%。
廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示，2017年末，公募基金對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的持倉(cāng)倉(cāng)位達(dá)到10年以來(lái)的新低。從2018年上半年開(kāi)始連續(xù)加倉(cāng)，目前已回到小幅超配狀態(tài)，超配幅度達(dá)18%，超配幅度也排名靠前。
安信證券表示，公募基金持有計(jì)算機(jī)板塊總市值也進(jìn)一步增加，2018年二季度，公募基金持有計(jì)算機(jī)板塊總市值為403億元，環(huán)比提高27.53%，同比提高77.53%。2016年一季度到今年一季度的持有市值分別是526億元、475億元、360億元、319億元、250億元、227億元、183億元、137億元、316億元，今年以來(lái)上升明顯。
二季度計(jì)算機(jī)板塊基金持倉(cāng)市值排名前10的公司分別為浪潮信息、航天信息、廣聯(lián)達(dá)、中科曙光、漢得信息、美亞柏科、衛(wèi)寧健康、啟明星辰、新北洋、華宇軟件，對(duì)比一季度持倉(cāng)市值前10的公司，名單變動(dòng)較小，航天信息、漢得信息、新北洋新增入列，飛利信、恒生電子、奧馬電器出列。
云計(jì)算最受關(guān)注
對(duì)于計(jì)算機(jī)板塊三季度行情，中歐基金、招商基金均在三季度策略中提到看好計(jì)算機(jī)行業(yè)。中信建投證券認(rèn)為，業(yè)績(jī)與估值方面來(lái)看，計(jì)算機(jī)板塊中報(bào)情況良好，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中的78家公司中有64家公司預(yù)計(jì)正增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速中位數(shù)為25%，估值切換具備足夠的配置吸引力。
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合表示，在集成電路所得稅政策、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃等政策刺激下，以TMT為代表的高質(zhì)量成長(zhǎng)公司表現(xiàn)會(huì)相對(duì)樂(lè)觀。中歐電子信息產(chǎn)業(yè)也認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)水平不斷提高，結(jié)合“工程師紅利”，中國(guó)資本市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一批更大更強(qiáng)的TMT核心資產(chǎn)。
在細(xì)分領(lǐng)域，安信證券表示，二季度基金持倉(cāng)市值前20的公司中，核心業(yè)務(wù)涉及云計(jì)算的多達(dá)12家，云計(jì)算是今年計(jì)算機(jī)板塊核心主線(xiàn)得到市場(chǎng)高度認(rèn)同。“2018年是中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)，政策、產(chǎn)業(yè)、資本全方位共振，同時(shí)，云計(jì)算又是中報(bào)高增長(zhǎng)最確定的方向。”
富榮基金也表示，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3800億美元，對(duì)應(yīng)2015年至2020年間該市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17%。預(yù)計(jì)到2020年，云計(jì)算的需求將在全球IT營(yíng)收增長(zhǎng)中占據(jù)60%的比例。“大的行業(yè)空間能產(chǎn)生大市值公司如亞馬遜、阿里云，細(xì)分領(lǐng)域中的Adobe、Autodesk等。從中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，云計(jì)算板塊出現(xiàn)板塊性大幅上漲，因此從業(yè)績(jī)催化角度我們更需重點(diǎn)關(guān)注云計(jì)算板塊。”
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