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繼基金公司相繼與BAT合作推出大數(shù)據(jù)基金后，近日，泰達(dá)宏利基金也與“炒股神器”同花順聯(lián)合推出一只大數(shù)據(jù)基金——泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)。據(jù)悉，該基金于1月6日開(kāi)始發(fā)行，這也是泰達(dá)宏利2016年的首發(fā)基金。

“大數(shù)據(jù)研究與傳統(tǒng)投資研究缺一不可，就像沖浪，不僅要看人本身的技術(shù)，航線軌跡，更需要追隨海浪內(nèi)部的動(dòng)力。只有把握以上三點(diǎn)，才能享受一場(chǎng)完美的追逐。”在接受記者專訪時(shí)，泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)擬任基金經(jīng)理劉欣強(qiáng)調(diào)稱，大數(shù)據(jù)投資是對(duì)傳統(tǒng)投資的完美補(bǔ)充。

回顧剛剛過(guò)去的2015年，互聯(lián)網(wǎng)思維與基金投資的融合已漸入佳境，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始與基金公司“牽手”，力使自身的數(shù)據(jù)信息在投資方面得以應(yīng)用，因此高質(zhì)量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也成為基金管理公司的必爭(zhēng)之地。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，大數(shù)據(jù)就是“未來(lái)的新石油”，當(dāng)下投資人在思考、分析、交流、決策等與投資相關(guān)的所有行為都可以被大數(shù)據(jù)化。如何借助億萬(wàn)股民行為的大數(shù)據(jù)掘金A股，各家大數(shù)據(jù)基金管理人各有看家本領(lǐng)。

在劉欣看來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)以散戶為主，重行為，輕基本面，在機(jī)構(gòu)投資者比例減小背景下，定價(jià)權(quán)正向中小投資者轉(zhuǎn)移，因此，基金管理人對(duì)中小投資者的行為的大數(shù)據(jù)分析和挖掘更有研究意義。

來(lái)自中金公司的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，從資金規(guī)模上看，A股中機(jī)構(gòu)占17%，散戶占83%；按交易量看，機(jī)構(gòu)占20%，散戶占80%；與美國(guó)，機(jī)構(gòu)占64%、散戶占36%的資金規(guī)模和機(jī)構(gòu)占96%、散戶占4%交易規(guī)模差異巨大。

正基于對(duì)散戶交易行為的大數(shù)據(jù)價(jià)值判斷，泰達(dá)宏利選擇與注冊(cè)用戶達(dá)22581萬(wàn)人、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶超5000萬(wàn)人的同花順合作，后者數(shù)據(jù)樣本豐富，涵蓋股民投資決策過(guò)程中多種大數(shù)據(jù)，可直接提取作為本基金的投資依據(jù)。

如何利用億萬(wàn)股民的大數(shù)據(jù)掘金？劉欣告訴記者，一方面，他們從“自上而下”角度對(duì)大類資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置，優(yōu)選受益行業(yè)；另一方面，從網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量等互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)出發(fā)，結(jié)合多種因子，以“自下而上”的視角精選出具有較好成長(zhǎng)前景的上市公司。

具體而言，在入場(chǎng)時(shí)機(jī)上，該基金會(huì)優(yōu)選哪些具有較低市場(chǎng)預(yù)期：低估值、低換手、低成交的股票，并且要得到行為數(shù)據(jù)上認(rèn)可，即新聞量環(huán)比增加、點(diǎn)擊量環(huán)比增加等大數(shù)據(jù)因子。而在出場(chǎng)時(shí)機(jī)上，這一基金會(huì)在市場(chǎng)預(yù)期過(guò)熱，即持續(xù)高點(diǎn)擊、股價(jià)短期快速上漲、交易量暴漲、機(jī)構(gòu)持有過(guò)多時(shí)選擇賣出上述標(biāo)的。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘，基金公司可以更精確地估算宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)景氣度、上市公司管理水平等基本面，對(duì)投資者行為也可以進(jìn)行更直觀準(zhǔn)確的描述，形成對(duì)傳統(tǒng)投資方法的有益補(bǔ)充。

在擬任泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)基金經(jīng)理之前，劉欣這位畢業(yè)于清華大學(xué)數(shù)學(xué)系的高材生具有8年基金投資經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任泰達(dá)宏利中證500的基金經(jīng)理。截至2015年12月31日，該基金2015年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為57.66%，在169只同類產(chǎn)品中排名第6位，不僅如此，該基金過(guò)去三年的業(yè)績(jī)都位列同類產(chǎn)品中的前五名。