中央網絡安全和信息化小組的成立涉及到網絡安全和信息化兩個方面,超出市場預期的是網絡安全。政策和技術的雙重拐點是網絡安全的內涵和外延變化確立的標志,將打開行業全新成長空間。最受益標的依次為啟明星辰、衛士通、浪潮信息、中國軟件、華力創通、國騰電子、東方通、綠盟科技、北信源。
事件:2月27日中央網絡安全和信息化領導小組宣告成立,由國家主席習近平擔任組長,李克強、劉云山任副組長。
中央網絡安全和信息化小組成立凸顯網絡安全的戰略意義,政策扶持產業壯大:目前全球已有40多個國家頒布了網絡空間國家安全戰略,我國中央網絡安全和信息化小組的成立是網絡安全上升為國家戰略的標志,將從戰略地位和政策上解決國家網絡安全缺少頂層設計的困境,行業將整體受益于國家政策和資金的扶持,龍頭公司有望獲得國家更多扶持而脫穎而出。
網絡安全的外延和內涵發生根本性變化,行業打開全新成長空間:IT日益滲透人類的生產生活成為現代社會的基礎,網絡與實體并駕齊驅成為另一個維度的空間,網絡安全的外延極度擴張。APT攻擊和零日攻擊等新型攻擊技術的出現使得網絡攻擊從軟件走向硬件,國家重大基礎設施成為亟需保護的對象,網絡空間的安全與國土安全、經濟安全、政治安全成為國家安全的基礎,但我國國家意義上的網絡空間自主可控和防護尚是一片處女地,信息安全內涵和邊界的擴張將帶來行業市場空間的成倍擴張,打開龍頭公司的市值空間。
網絡安全公司率先受益國家安全投入:國內外在信息安全方面的差距主要是基礎IT軟硬件方面的技術差距和信息對抗方面的投入差距。近年美國在網絡安全對抗方面的國家性投入預算達到40億美金左右,中短期來看,通過加大信息對抗投入來戰術上實現安全成為確保網絡安全現實可行的做法,因而我們認為專業網絡安全公司有望率先受益國家安全的投入。相關受益標的包括啟明星辰、衛士通、綠盟科技、北信源、任子行、藍盾股份、美亞柏科、東軟集團、榕基軟件。
物理層安全廠商中長期受益于國產替代:實現自主可控是信息安全的核心要求,而要實現自主可控必須做到物理系統的自主生產可控。目前國內外在物理層方面整體技術水平差距較大,計算機板塊里最先有望實現國產替代的是技術水平差距較小的北斗導航領域,包括華力創通、國騰電子等;系統集成領域的中國軟件、太極股份、東軟集團、東華軟件等;在部分國內外差距相對較小的領域有望實現逐步替代,相關標的為服務器領域的浪潮信息;工業交換機領域的東土科技;中間件領域的東方通;ERP軟件和服務領域的用友軟件、漢得信息;存儲領域的同有科技。技術水平差距較大但戰略意義重大的數據庫和操作系統領域的中國軟件、太極股份也將受益。
風險提示:國家對網絡安全和信息化的投入進度不及預期。
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