中共中央政治局10月12日召開會(huì)議決定，中國(guó)共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議于10月26日至29日在北京召開。據(jù)悉，“十三五”規(guī)劃編制將成為該次會(huì)議的主要議題。分析人士表示，目前十八屆五中全會(huì)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，“十三五”規(guī)劃建議也將不久面世，其涉及主題必將成為市場(chǎng)投資目標(biāo)。
“十三五”規(guī)劃欲唱中國(guó)好聲音 三主線掘金投資新機(jī)遇
編者按：中共中央政治局10月12日召開會(huì)議決定，中國(guó)共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議于10月26日至29日在北京召開。據(jù)悉，“十三五”規(guī)劃編制將成為該次會(huì)議的主要議題。分析人士表示，目前十八屆五中全會(huì)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，“十三五”規(guī)劃建議也將不久面世，其涉及主題必將成為市場(chǎng)投資目標(biāo)。結(jié)合前期課題規(guī)劃以及近期國(guó)家政策，智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有望成為“十三五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)的三大主線。今日本報(bào)特對(duì)以上三領(lǐng)域及其相關(guān)龍頭股進(jìn)行深入挖掘分析，以供投資者參考。
智能制造兩化深度融合的主攻方向
當(dāng)前，我們國(guó)家實(shí)施“中國(guó)制造2025”，加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平，推動(dòng)我國(guó)制造模式從中國(guó)制造向中國(guó)智造轉(zhuǎn)變。
智能制造是一種由智能機(jī)器和人類專家共同組成的人機(jī)一體化能系統(tǒng)，它在制造過(guò)程中能進(jìn)行智能活動(dòng)，諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等。通過(guò)人與智能機(jī)器的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人類專家在制造過(guò)程中的腦力勞動(dòng)。它把制造自動(dòng)化的概念更新，擴(kuò)展到柔性化、智能化和高度集成化。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造具有高效、智能的特點(diǎn)，能縮短項(xiàng)目回報(bào)周期，更加利好制造業(yè)發(fā)展。
根據(jù)日前中共中央政治局召開會(huì)議時(shí)透露的消息，即將在10月份召開的十八屆五中全會(huì)的主要議程是研究關(guān)于制定“十三五”規(guī)劃的建議。也就是說(shuō)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”規(guī)劃很有可能會(huì)在10月份出臺(tái)。
有業(yè)內(nèi)人士表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將成為繼《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》后推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重大政策加速器。
近期資本市場(chǎng)上，以機(jī)器人概念股為代表的智能制造領(lǐng)域個(gè)股表現(xiàn)也較為突出，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，月內(nèi)逾70只機(jī)器人概念股實(shí)現(xiàn)上漲，27只個(gè)股累計(jì)漲幅超20%，博實(shí)股份、智慧松德和錢江摩托累計(jì)漲幅均超30%，分別達(dá)到38.12%、33.1%、30.43%，此外，沈陽(yáng)機(jī)床(29.74%)、日發(fā)精機(jī)(27.08%)、法因數(shù)控(26.78%)、東方精工(26.52%)、楚天科技(26.11%)、眾業(yè)達(dá)(25.69%)、三豐智能(24.97%)、慈星股份(24.82%)、銳奇股份(24.71%)、瑞凌股份(24.21%)、勁拓股份(23.84%)累計(jì)漲幅也位居前列。
而該類概念股典型代表機(jī)器人，月內(nèi)累計(jì)漲幅也在20%以上，達(dá)到20.86%，從基本面來(lái)看，公司工業(yè)機(jī)器人技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。機(jī)器人單元產(chǎn)品已進(jìn)入汽車整車、零部件等工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用行業(yè)。2013年上半年公司自動(dòng)化成套裝備成功應(yīng)用在汽車整車測(cè)試生產(chǎn)線，標(biāo)志著公司汽車自動(dòng)化成套裝備打破國(guó)外技術(shù)與市場(chǎng)壟斷，進(jìn)入與外資全面抗衡的階段。目前公司機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備全方位覆蓋汽車行業(yè)制造、檢測(cè)的全流程，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2015年中報(bào)披露，2015年上半年，公司進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)類型和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，明確了四大業(yè)務(wù)板塊；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81004.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.23%；凈利潤(rùn)15743.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.54%；扣非凈利潤(rùn)15162.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.44%。
另外，僅從昨日市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，大橡塑、茂碩電源、智慧松德、眾業(yè)達(dá)等機(jī)器人概念股聯(lián)袂漲停，楚天科技(7.84%)、雅化集團(tuán)(6.79%)、泰爾重工(6.33%)、錢江摩托(6.13%)、博實(shí)股份(5.93%)漲幅也均在5%以上。
毋庸置疑的是，在“中國(guó)制造2025”的浪潮下，智能制造的巨大風(fēng)口將帶來(lái)巨大的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈包含高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、傳感物聯(lián)、自動(dòng)化(數(shù)字化)工廠、個(gè)性化制造新業(yè)態(tài)等，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，其中的智能化機(jī)器人、自動(dòng)化裝備方向值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
在標(biāo)的選擇上，分析人士認(rèn)為投資機(jī)會(huì)主要是在工業(yè)化、信息化兩化融合進(jìn)程中，可從以下三主線布局。1。掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份等。2。已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)等。3。計(jì)劃進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司：上海機(jī)電、銳奇股份、慈星股份等。
互聯(lián)網(wǎng)+ 形成大批新的投資熱點(diǎn)
“十三五”規(guī)劃無(wú)疑是10月份最大的政策主題，包括二胎、養(yǎng)老、農(nóng)業(yè)、區(qū)域規(guī)劃等領(lǐng)域近期已經(jīng)受到市場(chǎng)熱炒。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)毫無(wú)疑問(wèn)是“十三五”規(guī)劃中最主要的主題之一。
國(guó)慶前夕，發(fā)改委副主任林念修在2015中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”峰會(huì)上，就“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃與“十三五”經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的關(guān)系做了解讀。林念修表示，“十三五”規(guī)劃與“十二五”規(guī)劃最大的變化，就是突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃對(duì)于推進(jìn)“十三五”開篇意義重大。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將超過(guò)1.2萬(wàn)億元，“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)制造、能源等將形成一大批新的投資熱點(diǎn)；“互聯(lián)網(wǎng)+”將催生大量新消費(fèi)，去年我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到3.2萬(wàn)億元，目前互聯(lián)網(wǎng)直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)GDP貢獻(xiàn)率達(dá)7%以上。
據(jù)悉，互聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，將更多地聚焦如何完善信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并推動(dòng)與其他行業(yè)快速融合。事實(shí)上，和“互聯(lián)網(wǎng)+”緊密相連的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)主題向來(lái)是資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)和寵兒，而這其中不得不提到大數(shù)據(jù)。
從目前公開信息來(lái)看，大數(shù)據(jù)行業(yè)“十三五”規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性編制階段，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃對(duì)推進(jìn)落實(shí)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)和萬(wàn)眾創(chuàng)新、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有舉足輕重的意義。
近期大數(shù)據(jù)概念股在資本市場(chǎng)上掀起一輪熱潮，月內(nèi)有53只概念股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，13只個(gè)股累計(jì)漲幅超20%，銀之杰(29.68%)、鼎捷軟件(28.15%)、藍(lán)盾股份(23.35%)、久其軟件(23.16%)等個(gè)股漲幅居前。
事實(shí)上，大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為國(guó)家科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。大數(shù)據(jù)正在成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的前沿，以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和商業(yè)模式創(chuàng)新的源泉。聯(lián)合國(guó)“數(shù)據(jù)脈動(dòng)”計(jì)劃、美國(guó)“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略、英國(guó)“數(shù)據(jù)權(quán)”運(yùn)動(dòng)、日本“面向2020年的I.T綜合戰(zhàn)略”、韓國(guó)大數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略等先后開啟了大數(shù)據(jù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的大幕。
安信證券表示，大數(shù)據(jù)已成為深入人心的長(zhǎng)期主題，并將成為未來(lái)計(jì)算機(jī)板塊未來(lái)3年最重要的主線，未來(lái)最有價(jià)值的行業(yè)將是數(shù)據(jù)價(jià)值最大的行業(yè)，而最有價(jià)值的公司將是能設(shè)計(jì)好的商業(yè)模式把數(shù)據(jù)變現(xiàn)的公司。在市場(chǎng)企穩(wěn)的背景下，首選高景氣行業(yè)的大數(shù)據(jù)龍頭公司：東方網(wǎng)力、東方國(guó)信、常山股份、萬(wàn)達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、中科金財(cái)、石基信息、超圖軟件、千方科技、紫光股份、同有科技、衛(wèi)士通、啟明星辰等。
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引領(lǐng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
目前，我國(guó)正處于走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的歷史節(jié)點(diǎn)，把握增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型與改革的主動(dòng)權(quán)，關(guān)鍵是“十三五”在走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)上取得決定性成果，盡快形成服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
由于“十三五”規(guī)劃將制定，未來(lái)投資的脈絡(luò)也日漸清晰。
數(shù)量型人口紅利消失、中產(chǎn)階級(jí)崛起及人口結(jié)構(gòu)更替是我國(guó)當(dāng)前面臨的重要三大變化，商品消費(fèi)需求或?yàn)榇媪渴袌?chǎng)博弈存在顯著瓶頸，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為未來(lái)消費(fèi)的重要趨勢(shì)，引領(lǐng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
安信證券認(rèn)為，教育、旅游、醫(yī)療養(yǎng)老、體育等與民生息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將是未來(lái)發(fā)展重中之重。現(xiàn)代服務(wù)業(yè)架構(gòu)下投資機(jī)會(huì)梳理。第一，“互聯(lián)網(wǎng)+”流通邏輯關(guān)注可落地兌現(xiàn)標(biāo)的，看好具備民營(yíng)銀行牌照的蘇寧云商、海印股份、紅旗連鎖等。第二，商品消費(fèi)投資來(lái)自社區(qū)消費(fèi)與供應(yīng)鏈優(yōu)化。看好消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭蘇寧云商及擁有社區(qū)入口價(jià)值的紅旗連鎖；供應(yīng)鏈優(yōu)化看好流通4.0龍頭物產(chǎn)中大、潛在冷鏈供應(yīng)鏈新貴中央商場(chǎng)以及全球直采產(chǎn)業(yè)鏈布局深化的永輝超市。第三，現(xiàn)代服務(wù)發(fā)展引領(lǐng)未來(lái)資本市場(chǎng)。服務(wù)消費(fèi)具備中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯，也將孕育新經(jīng)濟(jì)下的新藍(lán)籌，關(guān)注教育標(biāo)的中國(guó)高科、新南洋、全通教育、中泰橋梁；養(yǎng)老標(biāo)的南京新百；醫(yī)療標(biāo)的交大昂立、新世界；旅游標(biāo)的眾信旅游、中國(guó)國(guó)旅、中青旅；體育標(biāo)的信隆實(shí)業(yè)、國(guó)旅聯(lián)合等。
值得一提的是，上述與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)的行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)，以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)涉及概念股為例，月內(nèi)共有34只概念股實(shí)現(xiàn)上漲，湖南發(fā)展、榮科科技、雙箭股份、樂(lè)金健康、新大洲A、斯米克等累計(jì)漲幅均在20%以上。
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