困擾英利集團多年的債務負擔問題又有了新進展。
2016年1月20日晚間時候，一份銀監(jiān)會關于印發(fā)《英利集團資產(chǎn)債務重組工作座談會會議紀要》（以下簡稱“《紀要》”）的通知和會議紀要文件在網(wǎng)絡渠道開始傳播。文件內(nèi)容要求積極推進英利集團資產(chǎn)債務重組工作，盡快研究制定出重組方案。
最新的消息顯示，具體的資產(chǎn)債務重組方案已經(jīng)上報到國務院，但這點尚未得到官方的證實。英利集團公關部部長王志新向《中國經(jīng)營報》記者表示，英利確實正在推進資產(chǎn)債務重組工作，具體方案是否上報還在確認，并稱“渡過（資產(chǎn)債務重組）這一關之后，新英利會發(fā)展得非常健康、穩(wěn)健”。
對于英利集團的資產(chǎn)債務重組事宜，該公司首席財務官王亦逾向記者回應稱，資產(chǎn)處置將圍繞“銀企共贏”的原則，英利會保持組件制造的核心資產(chǎn)，通過降成本，剝離一些非主營資產(chǎn)而發(fā)展。并明確，英利不會因此事而退出光伏行業(yè)。
資產(chǎn)負債百億？
上述《紀要》文件顯示，2015年12月7日，銀監(jiān)會法規(guī)部門會同國家能源局新能源和可再生能源司，在銀監(jiān)會205會議室召開了英利集團資產(chǎn)債務重組工作座談會。當時，英利集團總經(jīng)理王向東、首席財務官王亦逾等高管，以及河北省能源局、保定市人民政府、國家開發(fā)銀行、中國工商銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行等單位均出席了會議。
據(jù)悉，銀監(jiān)會、能源局等部門在會議中表態(tài)，“英利集團是全球最大的光伏制造企業(yè)之一，掌握多項核心技術，社會影響大，銀監(jiān)會和國家能源局支持對英利集團進行資產(chǎn)債務重組。”并要求各有關單位顧全大局，求大同、存小異，可以積極爭取行業(yè)政策支持，引進戰(zhàn)略投資者，盡快研究出英利集團債務重組方案，并上報國務院。
“對于推進英利債務重組事宜，銀行的態(tài)度非常積極和堅決。”王志新在接受記者采訪時表示，“現(xiàn)在英利集團債券銀行比較集中，主要是國家開發(fā)銀行等政策性銀行，相信在他們的支持下，我們一定會盡快走出困境。”
記者了解到，英利集團曾經(jīng)是光伏組件出貨量位居全球第一的光伏巨頭，但在近幾年卻因持續(xù)虧損、背負巨額債務等原因而導致發(fā)展陷入低谷，甚至還因股價表現(xiàn)不佳而屢遭退市警告。
不過，在2015年12月28日，英利集團宣布采取“10并1”的并股方案（即每股ADS將代表十股普通股），在短時間內(nèi)將股價重新拉升到了1美元以上，暫時化解了退市風險，也為后期的債務重組留存了精力和空間。
對于英利集團此次資產(chǎn)債務重組，業(yè)內(nèi)有傳言稱其負債金額可能會達到百億規(guī)模。對此，王亦逾在接受記者采訪時稱，“具體的負債情況不方便透露”，并表示，真實數(shù)據(jù)在上市公司季報中有詳細披露，建議記者參考英利集團2015年第三季度報告。
2015年第三季度財務報告顯示，英利凈虧損達到32億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤為-51.9億元，流動負債高達184億元，流動資產(chǎn)為110.89億元，所剩貨幣資金為16.05億元。
“我們還在通過雙創(chuàng)、四眾等手段不斷降低成本，保持持續(xù)競爭力。”對于2015年的全年業(yè)績情況，王亦逾表示，其實英利集團正常的基本面數(shù)據(jù)并沒有下滑，當前生產(chǎn)成本處于主流廠商平均水平。王亦逾稱，截止到2015年底，英利集團在光伏行業(yè)取得的專利超過2000項，處于行業(yè)領頭羊的地位。
債務如何重組？
面對英利集團背負的龐雜債務關系，下一步究竟該如何進行重組成為了業(yè)界關注的焦點。
王志新表示，目前包括銀監(jiān)會、英利集團在內(nèi)的多個單位已經(jīng)基本達成共識，要盡可能地通過各方努力，讓英利集團資產(chǎn)債務重組實現(xiàn)“銀企共贏”。
記者獲悉，針對此次資產(chǎn)債務重組，在銀監(jiān)會的牽頭下，已經(jīng)成立了英利集團金融債權人委員會，該委員會由國家開發(fā)銀行擔任主席行，中國進出口銀行、中國工商銀行、中國銀行、交通銀行為副主席行，由國家開發(fā)銀行承擔日常工作。
《紀要》文件內(nèi)容顯示，要求上述各債權銀行充分協(xié)商，一致行動，不得單方面采取不利于債務重組的行動。同時，要求金融債權人委員會盡快對英利集團生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)負債狀況進行調查摸底，查清企業(yè)實際情況，并在此基礎上，會同英利集團提出具有可操作性的資產(chǎn)債務重組方案。
1月21日，記者從其他信源得到的最新消息顯示，目前有關英利集團資產(chǎn)債務重組的政策性方案已經(jīng)提上日程，并上報國務院，但這一消息尚未得到官方的證實。
“資產(chǎn)處置圍繞‘銀企共贏’的原則，英利會保持組件制造的核心資產(chǎn)。”對于具體的資產(chǎn)債務重組思路，王亦逾向記者表示，會通過降成本，剝離一些非主營資產(chǎn)。“在2015年第三季度的計提就是降低資產(chǎn)負債率的一種表現(xiàn)，包括處理六九硅業(yè)地塊都是朝著這方面的努力。”
王志新向記者表示，英利集團非常重視這個資產(chǎn)債務重組機會，會積極配合重組工作，處理好投資者、供應商和廣大員工利益，達到“銀企共贏”的最佳效果。
另據(jù)王亦逾透露，英利集團在此之前就主動尋求過解決債務的方法，具體包括如何處置資產(chǎn)，尋求政府支持，協(xié)調銀行對債務進行重新安排，爭取供應商的理解和支持等等。“在2015年非常艱難的情況下，英利通過內(nèi)部創(chuàng)新降成本，保持了正常的生產(chǎn)經(jīng)營指標。”王亦逾表示，此次資產(chǎn)債務重組是一個“銀企共贏”的合作，重組后的新英利生產(chǎn)運營會更有效、更合理。
誰來接盤？
那么通過此次資產(chǎn)債務重組，英利集團會引進哪些戰(zhàn)略投資者？
“戰(zhàn)略投資者目前正在積極談判，大家都非常看好英利的基本面，行業(yè)的地位、影響力以及產(chǎn)業(yè)前景。”王亦逾表示，英利的品牌價值、成本和技術優(yōu)勢、銷售渠道、團隊等核心競爭力都在，唯一要解決的是通過一段時間將財務成本降低到合理水平。其稱，英利目前正在接洽非常有實力的戰(zhàn)略投資人，但當前處于保密階段，隨著進一步進展，會根據(jù)上市公司披露的流程進行披露。
一位業(yè)內(nèi)人士對記者分析稱，此次英利集團的資產(chǎn)債務重組由銀監(jiān)會、國家能源局等部門出面協(xié)調支持，可見事關重大，在政府部門的主導下，一些能源央企很有可能會成為“接盤俠”，但一些資本實力稍弱的光伏企業(yè)接手也不無可能。
記者從其他渠道獲取的一些內(nèi)部文件資料顯示，在2015年8、9月份，英利集團就已經(jīng)與三家戰(zhàn)略投資者進行過溝通。其中，就有一家是中字頭的能源央企，另外一家企業(yè)是隸屬于國資委管理的大型中央企業(yè)，以房地產(chǎn)及酒店開發(fā)經(jīng)營等業(yè)務為主業(yè)，余下一家則是綜合類證券公司。
據(jù)王亦逾透露，引入戰(zhàn)略投資者的先決條件是，企業(yè)本身要認同光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景，有實力和戰(zhàn)略眼光，并能繼續(xù)和英利一道，鞏固英利光伏行業(yè)的龍頭地位。上述分析人士據(jù)此認為，接盤者很可能就是具備光伏行業(yè)背景的一些能源央企。
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