10月24日消息，據(jù)MarketWatch報道，備受矚目的蘋果智能手機(jī)發(fā)布和數(shù)據(jù)中心增長預(yù)計將為芯片制造商以及相關(guān)公司帶來又一個業(yè)績強(qiáng)勁的增長季度，同時也將推動半導(dǎo)體類公司股票繼續(xù)上漲。
PHLX Semiconductor index今年以來上漲了36%，相比之下，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)僅上漲15%。其中，英偉達(dá)、Micron Technology、MU以及Lam Research Corp的股票漲幅超過80%，同時它們的季度業(yè)績也都超過華爾街預(yù)期。在一份分析報告中，Texas Instruments和Broadcom是最被看好的股票。
RBC Capital Markets在最近的一份報告中稱，全球采購經(jīng)理人的持續(xù)增長表明，半導(dǎo)體行業(yè)又出現(xiàn)了一個強(qiáng)勁的季度。9月份的PMI數(shù)據(jù)仍高于50，表明美國日本、歐元區(qū)、中國以及韓國的芯片制造商都將迎來盈利季度。對于大型股來說，RBC Capital Markets推薦了Texas Instruments和Broadcom。
圖：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中芯片公司發(fā)布財報的日期
MKM Partners分析師魯本·羅伊（Ruben Roy）認(rèn)為，工業(yè)、航空航天以及國防訂單似乎在本季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，個人電腦需求穩(wěn)定，中國手機(jī)市場有所改善。不過，蘋果公司在9月份發(fā)布了新款iphone，將成為該行業(yè)銷售的主要關(guān)注點。羅伊表示:“隨著iPhone 8/8+以及iPhone X相繼上市，蘋果供應(yīng)鏈將繼續(xù)引發(fā)專注。最后，對通信基礎(chǔ)設(shè)施市場的反饋仍是喜憂參半，但我們?nèi)灶A(yù)計，那些擁有數(shù)據(jù)中心敞口的組件公司業(yè)績將會十分強(qiáng)勁。”
羅伊認(rèn)為Broadcom是他最看好的大型股，并期待著與iPhone X的增長。羅伊表示:“我們認(rèn)為，到2018年所有OLED產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將為Broadcom股票上漲提供額外的催化劑。此外，我們預(yù)計Broadcom的有線基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)部門將從持續(xù)的數(shù)據(jù)中心增長中受益，尤其是考慮到今年下半年將開始出現(xiàn)新的服務(wù)器周期。”
Oppenheimer分析師里克·沙福爾（Rick Schafer）在最近的一份報告中稱，在線庫存水平和穩(wěn)定的需求可能會使本季度的收入增加1/4。他說:“我們預(yù)計，iPhone 8/X、中國手機(jī)以及中國通信基礎(chǔ)設(shè)施市場將受到密切關(guān)注。從組件角度來看，我們?nèi)匀徊惶敢忸A(yù)測iPhone 8/X的‘超級周期’，幾周后就會有可靠的銷售數(shù)據(jù)。在上半年需求疲軟之后，我們認(rèn)為中國智能手機(jī)的庫存水平在下半年會有所改善。”
沙福爾說，他在這個領(lǐng)域最看好的公司是Skyworks Solutions、Semtech Corp以及Monolithic Powers Systems。此外，他也看好Texas Instruments、Broadcom、Analog Devices以及Marvell Technology Group等的表現(xiàn)。
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