5月15日，受勒索病毒全球肆虐影響，網(wǎng)絡(luò)安全板塊大幅拉升，10只個股漲停，其火爆場面不亞于前期的雄安新區(qū)概念和粵港澳概念。但最新發(fā)布的調(diào)查分析報(bào)告顯示，證券市場投資者信心指數(shù)已連續(xù)兩個月回落，未來三個月內(nèi)，考慮增加股票投資資金量的投資者僅占一成。網(wǎng)絡(luò)安全行情會曇花一現(xiàn)嗎？
產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期
5月12日20點(diǎn)左右，一款名為“WannaCry”的比特幣勒索軟件在全球范圍內(nèi)開始傳播，短短一天多，全球近百個國家的超過10萬家組織和機(jī)構(gòu)被感染。國內(nèi)已經(jīng)有近3萬家機(jī)構(gòu)組織的數(shù)十萬臺機(jī)器受感染，影響范圍涉及高校、火車站、自助終端、郵政、加油站、醫(yī)院、政府辦事終端等。
數(shù)據(jù)顯示，中國每周新增網(wǎng)絡(luò)安全漏洞數(shù)量高達(dá)數(shù)百個，特別是2016年下半年以來，網(wǎng)絡(luò)安全漏洞有增多的趨勢。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及程度逐步深入，網(wǎng)絡(luò)安全問題也越發(fā)嚴(yán)峻。近年來，中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)病毒每周感染主機(jī)數(shù)量高達(dá)數(shù)十萬個，長期處于一個寬幅波動的狀態(tài)，并未有明顯減少的趨勢。
我國《網(wǎng)絡(luò)安全法》將于今年6月1日起施行。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間迎來黃金發(fā)展期，市場規(guī)模有望迅速擴(kuò)張到千億級別。
近年來，軟硬件國產(chǎn)替代大力推進(jìn)，2013和2014年中國信息安全軟件收入增幅均超過50%，2014年已接近750億元，相比2009年增幅超過6倍。
放眼全球，美國信息安全投資占IT總投資的10%，歐洲占8%左右，而我國不到2%，提升空間巨大。
網(wǎng)絡(luò)安全行情能否持續(xù)
最新發(fā)布的調(diào)查分析報(bào)告顯示，4月證券市場投資者信心指數(shù)環(huán)比下降8%，連續(xù)兩個月回落。投資者對市場未來一個月的上漲預(yù)期及買入意愿下降較為明顯，對大盤抗跌性的信心也出現(xiàn)一定幅度下降。在未來三個月內(nèi)，考慮增加股票投資資金量的投資者僅占10.7%；考慮減少資金量的占19.9%；有50.7%的投資者選擇維持現(xiàn)有資金量；另有18.7%的投資者不確定。
今年3月以來，網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)震蕩走低，即使昨日大幅上漲，累計(jì)跌幅仍超10%。信息安全板塊從年初至今跌幅達(dá)17.73%，高于計(jì)算機(jī)全行業(yè)15.53%的跌幅。
A股上市公司中涉及信息安全概念的公司大多在中小創(chuàng)，伴隨著近期中小創(chuàng)大幅下跌，目前，大部分個股超跌。值得關(guān)注的是，啟明星辰、綠盟科技、美亞柏科等幾只傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全概念股的業(yè)績都不是特別好。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，今年以來，中小創(chuàng)公司被產(chǎn)業(yè)資本大幅套現(xiàn)261.09億元。僅5月份以來，中小創(chuàng)公司就套現(xiàn)了26.58億元。5月以來，產(chǎn)業(yè)資本凈增持的166只個股中，有122只個股股價在20元以下，占比73.5%。
從昨日資金流來看，網(wǎng)絡(luò)安全板塊全天凈流出10.17億元，其中，超大單凈流出6.62億元，大單凈流出1.32億元，在市場尚未確定企穩(wěn)的情況下，主力資金也選擇小賺即跑。
分析人士表示，目前，市場真正的矛盾是結(jié)構(gòu)性高估，這是未來出現(xiàn)牛市需解決的問題。上證綜指、上證50指數(shù)估值處于歷史低位，盡管中小創(chuàng)估值已明顯回調(diào)，但還說不上具備很強(qiáng)吸引力，加之解禁股套現(xiàn)的現(xiàn)象依然突出，制約了其估值向上修復(fù)的動力。不過，部分優(yōu)質(zhì)成長股已具備中長期投資價值。
某私募人士認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全主題行情持續(xù)性有待觀察，可作為長期投資的可選標(biāo)的，因短期事件的影響參與進(jìn)去會面臨較大風(fēng)險，從概念炒作上來講，短期操作需要避免踩雷。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，股市在短短一個月出現(xiàn)大幅下挫，顯然已經(jīng)對利空進(jìn)行了充分釋放，急劇釋放悲觀預(yù)期有點(diǎn)反應(yīng)過頭了。監(jiān)管趨嚴(yán)確是一個大背景，但畢竟真正的監(jiān)管措施尚未落地，且維穩(wěn)仍是今年主基調(diào)。所以，市場存在反彈動能。抄底超跌股搶反彈需要較高的擇時技巧，建議投資者關(guān)注績優(yōu)股，挑選標(biāo)準(zhǔn)可以參考三個“二”，即市盈率20倍至30倍，每股盈利增速20%至30%，市值大約200億元至500億元。
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