勒索病毒席卷全球，信息安全主題迅速升溫。有行業(yè)人士表示，隨著信息安全行業(yè)上升到國家戰(zhàn)略高度，需求拉動將使得行業(yè)迎來加速發(fā)展期。疊加事件性機(jī)會，信息安全有望繼續(xù)震蕩反彈。但需要注意的是，短線反彈后板塊內(nèi)部將出現(xiàn)分化，投資者可關(guān)注業(yè)績支撐的信息安全概念股。

勒索病毒“永恒之藍(lán)”在全球范圍內(nèi)爆發(fā)，國內(nèi)大范圍受災(zāi)從5月12日開始，事件影響重大。二級市場上，多只信息安全概念股大幅走高，資金追捧熱情高漲。華創(chuàng)證券分析師尋赟分析指出，此輪勒索病毒威脅到高校、醫(yī)院、政府、加油站等重要部門，威脅到百姓的生命財產(chǎn)安全，充分暴露出網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)不足的巨大潛在威脅。目前我國網(wǎng)絡(luò)安全投入不足整體IT投入的1%，相比發(fā)達(dá)國家10%的平均水平，尚有很大差距和提升空間，自主可控是網(wǎng)絡(luò)安全的前提。隨著網(wǎng)絡(luò)安全意識提升和政策進(jìn)一步推動，網(wǎng)絡(luò)安全和自主可控行業(yè)必將迎來快速發(fā)展。

華泰證券(601688,股吧)分析師高宏博指出，國家級的信息武器庫確實(shí)存在且威力巨大，一旦泄露后果將不堪設(shè)想；國家之間的博弈慢慢從現(xiàn)實(shí)空間轉(zhuǎn)到了網(wǎng)絡(luò)空間，各國公共基礎(chǔ)設(shè)施信息安全脆弱，促使各國政府加大國家戰(zhàn)略層面的信息安全投入和公共基礎(chǔ)設(shè)施的保障，推動整個信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；過去只會瞄準(zhǔn)政府和大型企業(yè)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，也會逐漸向普通企業(yè)、個人轉(zhuǎn)移，從而帶動整個信息安全行業(yè)快速發(fā)展；目前的一些防御手段還不能完全跟上形勢，會進(jìn)一步刺激新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究開發(fā)；《網(wǎng)絡(luò)安全法》對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)提供者的安全義務(wù)有了明確的規(guī)定，將現(xiàn)行的安全認(rèn)證和安全檢測制度上升成為了法律。

在網(wǎng)絡(luò)安全問題頻發(fā)的背景下，監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。隨著中央網(wǎng)絡(luò)安全信息化小組的成立，以及《網(wǎng)絡(luò)安全法》的出臺，國家將信息安全提升到了國家戰(zhàn)略的層面。后續(xù)國家信息安全預(yù)算也必將大幅增加，相應(yīng)的法律法規(guī)也會陸續(xù)出臺。可以預(yù)見，在網(wǎng)絡(luò)信息安全需求拉動、國家政策推動的共同作用下，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)必將迎來加速發(fā)展時機(jī)，行業(yè)增速有望進(jìn)一步提高。從計算機(jī)行業(yè)來看，信息安全行業(yè)業(yè)績增速靠前，高景氣度延續(xù)。在確定的成長提前下，信息安全領(lǐng)域值得投資者長期關(guān)注。

市場需求的加大，信息安全行業(yè)國產(chǎn)替代機(jī)會凸顯。基于信息安全在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性，我國政府采購對信息安全產(chǎn)品有著非常高的要求，要求采購“自主可控的國產(chǎn)安全產(chǎn)品”，具有完全自主創(chuàng)新特點(diǎn)的安全產(chǎn)品成為我國國家戰(zhàn)略部門采購時的首選產(chǎn)品，因此優(yōu)秀的本土企業(yè)最為受益。建議關(guān)注啟明星辰(002439,股吧)、北信源(300352,股吧)、任子行(300311,股吧)、衛(wèi)士通(002268,股吧)、美亞柏科(300188,股吧)、藍(lán)盾股份(300297,股吧)等行業(yè)細(xì)分龍頭。

潛力股精選

啟明星辰(002439)

深耕網(wǎng)絡(luò)信息安全

公司在深耕網(wǎng)絡(luò)信息安全的基礎(chǔ)上，向數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用業(yè)務(wù)安全、密碼加密等多個信息安全行業(yè)的細(xì)分市場進(jìn)行布局，同時繼續(xù)深入研究核心技術(shù)，緊密跟進(jìn)云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)、工業(yè)控制系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市等新領(lǐng)域的安全趨勢和技術(shù)走向，積極研究部署新產(chǎn)品創(chuàng)新及投放，布局行業(yè)多品牌發(fā)展，打造產(chǎn)品運(yùn)營一體化。安信證券分析師胡又文指出，隨著《網(wǎng)絡(luò)安全法》的施行，相關(guān)工作將進(jìn)入有法可依、強(qiáng)制執(zhí)行的階段，網(wǎng)絡(luò)安全市場空間不斷擴(kuò)大。網(wǎng)絡(luò)信息安全市場需求將實(shí)現(xiàn)多元化，公司作為行業(yè)龍頭將迎來發(fā)展良機(jī)。

北信源(300352)

終端安全龍頭

公司是我國信息安全行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在終端安全領(lǐng)域處于龍頭地位。自2015年起，公司展開了一系列投資并購，持續(xù)完善自身在信息安全領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局。平安證券分析師認(rèn)為，公司圍繞信息安全領(lǐng)域的這一系列投資并購，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在國內(nèi)信息安全領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，提高公司在國內(nèi)信息安全行業(yè)的市場份額。同時，并購公司承諾凈利潤的達(dá)成也將顯著增厚公司業(yè)績。信息安全已上升為我國國家戰(zhàn)略，行業(yè)景氣度持續(xù)高企，終端安全管理細(xì)分市場亦處于快速發(fā)展期。作為國內(nèi)終端安全龍頭，公司傳統(tǒng)終端安全業(yè)務(wù)快速增長可期。

衛(wèi)士通(002268)

研發(fā)高安全專用終端

公司自2015年就開展國產(chǎn)自主高安全專用終端的研發(fā)，針對政府、軍工、金融、能源等重點(diǎn)行業(yè)用戶的安全需求。同時旗下天津網(wǎng)安專注于移動安全中間件、移動安全管理平臺運(yùn)營中心、行業(yè)移動安全應(yīng)用等軟件產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，為公司構(gòu)建持續(xù)的安全運(yùn)營能力，推動公司的可持續(xù)發(fā)展。東吳證券(601555,股吧)分析師郝彪指出，目前衛(wèi)士通已經(jīng)發(fā)布龍御系列自主可控計算機(jī)、衛(wèi)士通中華衛(wèi)士系列自主可控安全交換機(jī)等基于國產(chǎn)芯片的產(chǎn)品，與華為合作的安全手機(jī)集成了移動OA，從此前的通話安全擴(kuò)展到辦公安全和數(shù)據(jù)安全，2017年有望開始放量。

藍(lán)盾股份(300297)

銷售效率得到提升

公司圍繞“大安全”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷深化行業(yè)營銷策略，銷售效率得到提升，銷售渠道模式全面鋪開，未來市場份額有望進(jìn)一步提升。信息安全產(chǎn)品市場空間廣闊，公司未來安防集成產(chǎn)品銷售有望保持長期快速增長。民生證券分析師鄭平指出，行業(yè)趨勢疊加國內(nèi)“自主可控、安全可靠”的要求，有利于公司云安全、虛擬化安全、行業(yè)大數(shù)據(jù)安全、移動安全、業(yè)務(wù)應(yīng)用安全、態(tài)勢感知等方面的技術(shù)應(yīng)用迅速發(fā)展。公司通過整合資源、優(yōu)化管理，未來將直接受益于國家扶持政策，進(jìn)一步鞏固公司“智慧安全領(lǐng)導(dǎo)者”的市場地位。

國民技術(shù)(300077,股吧)(300077)

受益于信息安全需求

公司目前以集成電路信息安全為基礎(chǔ)，著力打造金融及個人信息安全通用解決方案，為客戶提供金融終端安全芯片及安全模塊、智能卡芯片、RCC近場支付等多種產(chǎn)品。安信證券分析師孫遠(yuǎn)峰指出，伴隨著移動支付和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，硬件信息安全解決方案有望得到市場認(rèn)可；與此同時，國家對信息安全的重視提升到新高度，對于自主可控、安全可信的產(chǎn)品需求將持續(xù)提升。公司是A股信息安全I(xiàn)C設(shè)計稀缺標(biāo)的，有望受益于國家信息安全需求和行業(yè)終端產(chǎn)品硬件安全需求雙重帶動，進(jìn)入成長新階段。